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Indosuez Funds Short Term Dollar F Capitalisation (0P00016GU9)

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26/09 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 59.88M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: CA Indosuez Wealth (Asset Management)

ISIN: LU1073900141

자산등급: 채권

0P00016GU9 보유종목

Indosuez Funds Short Term Dollar F Capitalisation (0P00016GU9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Indosuez Funds Short Term Dollar F Capitalisation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	45.510	45.530	0.020
채권	54.490	54.510	0.020

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	54.042	54.100
현금 결제	37.911	18.412
정부	7.948	13.278

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 60

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amundi Money Market Fund Short Term (USD) IV C	LU0567780803	8.28	1,223.721	+0.01%
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.94	-	-
Apple Inc. 2.75%	-	3.24	-	-
UBS AG New York Branch 7.95%	-	2.43	-	-
Natwest Markets PLC 3.479%	-	2.42	-	-
Hyundai Capital America 5.275%	-	2.12	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.90	-	-
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	1.65	-	-
Home Depot Inc. 5.1%	-	1.63	-	-

CA Indosuez Wealth (Asset Management)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IndosuezST Dollar G Cap	59.88M	5.19	3.81	1.97
IndosuezST Dollar P Cap	59.88M	4.75	3.47	1.76
IndosuezST Dollar M Cap	59.88M	5.07	3.73	-
IndosuezST Dollar MX dist	59.88M	5.07	3.73	-
IndosuezST Dollar PX dist	59.88M	4.75	3.47	1.62

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