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FSSA Indian Subcontinent Fund Class II (Accumulation) USD (0P00001BQK)

아일랜드

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모닝스타 평가:
총 자산: 530.74M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0004811448

자산등급: 주식

0P00001BQK 보유종목

First State Indian Subcontinent Fund Class II (Acc (0P00001BQK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. First State Indian Subcontinent Fund Class II (Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.510	7.510	0.000
주식	92.490	92.490	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.065	24.065
주당순자산 비율	3.495	3.480
주당매출액 비율	3.198	2.998
주당현금흐름 비율	22.529	22.353
배당수익률	1.259	1.120
5년 실적 성장	12.251	24.771

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	34.270	27.688
기술	16.170	12.772
소비재	15.630	6.316
경기 민감형 소비재	10.270	15.224
소재	9.190	6.583
산업주	7.450	10.961
헬스케어	2.920	8.687
부동산	2.560	3.734
유틸리티	1.530	2.739

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 44

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.22	1,732.75	-0.64%
ICICI Bank	INE090A01021	6.47	1,256.90	-1.22%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4.41	1,929.25	+0.69%
HCL Tech	INE860A01027	4.31	1,725.65	+0.12%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	3.82	2,612.20	-2.02%
인포시스	INE009A01021	3.67	1,903.65	-0.63%
ICICI Lombard	INE765G01017	3.48	1,826.95	-0.05%
Tata Consult	INE467B01029	3.00	4,029.40	-1.31%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2.59	248.98	-2.06%
Godrej Industries	INE233A01035	2.40	882.60	-0.61%

First Sentier Investors (Ireland) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.55B	9.37	-3.59	5.61
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.55B	8.82	-4.06	5.06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.55B	8.83	-4.07	5.06
Greater China Growth Fund Class I A	864.25M	9.01	-8.63	5.03
Greater China Growth Fund Class I D	864.25M	8.22	-8.85	4.92

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