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총 자산: 112.04M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051308026

S/N: 5130802

자산등급: 채권

0P0001JLZG 보유종목

Fortune Bonds Without Stocks IL ! (0P0001JLZG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fortune Bonds Without Stocks IL ! 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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기타	6.060	6.540	0.480

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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	-	8.823
주당순자산 비율	-	1.075
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주당현금흐름 비율	0.756	4.210
배당수익률	16.863	3.225
5년 실적 성장	-	8.983

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
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지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 185

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	2.85	109.21	-0.25%
Pacific Oak SOR Holdings 9.5 28-Feb-2029	IL0012060443	2.15	104.10	+0.05%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	1.88	95.34	+0.43%
Clal Finance Ltd 5.31 31-Jul-2037	IL0011979205	1.82	99.75	+0.10%
Delek Group Ltd 6.38 31-Dec-2032	IL0012057720	1.78	104.22	+0.40%
Alony Hets B13	IL0011894065	1.65	101.31	+0.01%
Israel Canad B7	IL0043402127	1.59	98.43	+0.10%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1.58	100.020	+0.34%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	1.53	97.40	+0.16%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1.50	105.50	+0.57%

Ayalon Mutual Funds Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ayalon Money Market	7.45B	4.33	3.19	0.97
Dolphin 10 90	2.24B	9.73	4.33	-
IL0051291016	1.1B	8.28	7.69	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	383.47M	12.99	4.35	3.54
Diamond Bonds without Stocks	191.58M	7.46	1.46	2.25

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