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IL Bright Directions Fund 20 E (0P0000O7VC)

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모닝스타 평가:
총 자산: 8.94M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

자산등급: 채권

0P0000O7VC 보유종목

IL Bright Directions Fund 20 E (0P0000O7VC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. IL Bright Directions Fund 20 E 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.690	4.910	3.220
주식	19.810	19.810	0.000
채권	78.100	78.770	0.670
전환 사채	0.070	0.070	0.000
우선주	0.080	0.080	0.000
기타	0.250	0.250	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.977	15.334
주당순자산 비율	2.619	2.464
주당매출액 비율	2.058	1.937
주당현금흐름 비율	11.485	9.138
배당수익률	2.001	2.197
5년 실적 성장	11.396	23.016

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	22.540	22.526
금융 서비스	13.640	13.888
헬스케어	11.760	11.689
산업주	11.220	9.078
경기 민감형 소비재	9.860	17.011
통신 서비스	7.810	8.072
부동산	6.940	5.450
에너지	5.090	5.878
소비재	4.260	5.416
유틸리티	3.490	5.206
소재	3.400	16.166

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 23

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Baird Short-Term Bond Inst	-	12.51	-	-
Fidelity Short-Term Bond Index	-	12.50	-	-
Fidelity U.S. Bond Index	-	12.44	-	-
iShares Barclays 0-5 Y TIPS Bond	US46429B7477	12.00	100.49	-0.03%
PGIM Core Bond R6	-	7.47	-	-
Northern Stock Index	-	5.03	-	-
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6	-	4.98	-	-
Il Bank Savings 529	-	4.01	-	-
Il Bank Savings 529	-	4.01	-	-
DFA US Large Cap Value I	-	3.04	-	-

Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IL Bright Directions Fund 20 C	182.47M	6.80	1.73	2.89
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit	182.36M	4.55	-1.26	2.11
IL Bright Directions Fund 20 F	46.13M	7.14	2.23	3.40
AL Vanguard Inflation Protected 529	3.38M	4.87	-0.80	2.22
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1.64M	4.57	3.21	2.13

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