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IL Bright Directions Fund 20 E (0P0000O7VC)

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총 자산: 8.94M

종류: 펀드

시장: 미국

자산등급: 채권

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IL Bright Directions Fund 20 E (0P0000O7VC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. IL Bright Directions Fund 20 E 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.710	6.680	5.970
주식	19.780	19.780	0.000
채권	79.100	79.390	0.290
전환 사채	0.090	0.090	0.000
우선주	0.110	0.110	0.000
기타	0.220	0.260	0.040

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.435	14.776
주당순자산 비율	2.704	2.479
주당매출액 비율	2.101	1.968
주당현금흐름 비율	11.460	8.713
배당수익률	1.969	2.185
5년 실적 성장	10.094	21.487

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	23.220	23.025
금융 서비스	14.050	14.976
산업주	11.230	9.228
헬스케어	10.740	10.912
경기 민감형 소비재	10.560	17.122
통신 서비스	8.150	8.372
부동산	6.830	5.727
에너지	4.580	5.027
소비재	4.010	5.400
유틸리티	3.710	5.056
소재	2.910	15.691

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 23

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Fidelity Short-Term Bond Index	-	12.51	-	-
Baird Short-Term Bond Inst	-	12.50	-	-
Fidelity U.S. Bond Index	-	12.50	-	-
iShares Barclays 0-5 Y TIPS Bond	US46429B7477	12.02	102.64	+0.22%
PGIM Core Bond R6	-	7.50	-	-
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6	-	5.00	-	-
Northern Stock Index	-	4.99	-	-
Il Bank Savings 529	-	3.98	-	-
Il Bank Savings 529	-	3.98	-	-
AB Global Bond Z	-	3.01	-	-

Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IL Bright Directions Fund 20 C	182.47M	1.13	1.96	2.82
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit	182.36M	0.57	-1.44	1.51
IL Bright Directions Fund 20 F	46.13M	1.18	2.47	3.34
AL Vanguard Inflation Protected 529	3.38M	1.29	-1.46	1.72
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1.64M	0.45	4.09	2.42

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