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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Inc USD (0P0000XO2F)

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모닝스타 평가:
총 자산: 8.53B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846948270

자산등급: 주식

0P0000XO2F 보유종목

Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000XO2F) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.460	1.540	0.080
주식	98.530	98.530	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.598	23.691
주당순자산 비율	5.264	4.659
주당매출액 비율	4.194	3.476
주당현금흐름 비율	18.175	16.667
배당수익률	1.306	1.246
5년 실적 성장	12.160	13.319

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	32.880	27.889
금융 서비스	22.510	13.795
소비재	14.740	7.090
헬스케어	11.550	15.779
통신 서비스	9.280	8.514
경기 민감형 소비재	6.330	12.123
산업주	2.710	11.974

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 56

매도 보유종목 수: 60

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
비자(V)	US92826C8394	9.54	309.92	+0.01%
마이크로소프트	US5949181045	7.62	417.00	+1.00%
ASML 홀딩	NL0010273215	7.45	642.10	+1.68%
부킹홀딩스	US09857L1089	6.23	5,177.15	-0.65%
인튜이트	US4612021034	4.44	640.12	-5.68%
바이어스도르프	DE0005200000	4.40	122.900	+1.44%
베리사인	US92343E1029	4.31	180.77	-2.23%
필립 모리스	US7181721090	4.18	129.99	-0.93%
Moody’s	US6153691059	3.93	480.66	+0.57%
네슬레	CH0038863350	3.92	76.00	+0.05%

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.53B	4.30	0.30	8.12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.53B	4.32	0.30	8.12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.53B	5.13	1.24	9.14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.53B	5.13	1.25	9.14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.53B	3.43	-0.71	7.04

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