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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc EUR (0P0000X8OO)

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모닝스타 평가:
총 자산: 8.63B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846948197

자산등급: 주식

0P0000X8OO 보유종목

Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000X8OO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.370	2.390	0.020
주식	97.610	97.610	0.000
채권	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.270	23.660
주당순자산 비율	5.383	4.806
주당매출액 비율	3.241	3.599
주당현금흐름 비율	17.697	16.587
배당수익률	1.303	1.232
5년 실적 성장	10.795	12.418

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	36.380	28.941
금융 서비스	22.370	14.093
소비재	13.640	6.443
헬스케어	11.490	14.574
통신 서비스	10.820	9.020
경기 민감형 소비재	5.300	12.593

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 90

매도 보유종목 수: 32

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
비자(V)	US92826C8394	9.82	348.02	+0.16%
마이크로소프트	US5949181045	7.28	409.75	-1.46%
ASML 홀딩	NL0010273215	6.24	703.00	-1.72%
부킹홀딩스	US09857L1089	5.17	4,887.47	+2.25%
필립 모리스	US7181721090	5.16	144.41	-0.63%
알파벳 A	US02079K3059	4.54	185.34	-3.27%
오토데스크	US0527691069	4.39	301.15	-2.13%
인튜이트	US4612021034	4.31	578.85	-1.92%
베리사인	US92343E1029	4.18	221.39	+0.55%
바이어스도르프	DE0005200000	3.64	126.4000	-0.20%

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.57B	20.51	1.92	5.25
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.46B	23.93	4.85	8.83
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.46B	26.18	6.69	10.78
Investec GlblStrat Euro EqC Acc EUR	517.97M	12.33	3.08	-
Investec GlblStrat Euro EqI Acc EUR	517.97M	14.24	4.84	6.95

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유로/달러	1.0327	-0.0054	-0.96%
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