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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc USD (0P0000SVTE)

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총 자산: 1.99B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395590

자산등급: 채권

0P0000SVTE 보유종목

Investec Global Strategy Fund Emerging Markets Cor (0P0000SVTE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Global Strategy Fund Emerging Markets Cor 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.830	4.770	0.940
채권	96.160	96.160	0.000
전환 사채	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	12.549
주당순자산 비율	0.196	0.742
주당매출액 비율	0.315	1.509
주당현금흐름 비율	0.491	23.613
배당수익률	58.254	22.275
5년 실적 성장	-	20.012

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	94.049	78.443
현금 결제	3.843	7.436
정부	2.111	6.603
파생상품	-0.015	13.052

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 203

매도 보유종목 수: 12

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1.67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1.49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1.30	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.99B	0.91	-3.43	2.58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.99B	0.98	-2.70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1.99B	0.98	-2.68	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1.99B	0.83	-4.30	1.76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1.99B	0.89	-3.45	2.58

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구리	4.4703	+0.0388	+0.88%
미국 옥수수	417.38	+1.38	+0.33%

달러/원	1,380.12	+7.52	+0.55%
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코카콜라	65.06	-0.05	-0.08%
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