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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc USD (0P0000SVTE)

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총 자산: 1.98B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395590

자산등급: 채권

0P0000SVTE 보유종목

Investec Global Strategy Fund Emerging Markets Cor (0P0000SVTE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Global Strategy Fund Emerging Markets Cor 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.860	6.730	1.870
채권	95.110	95.110	0.000
전환 사채	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	11.090
주당순자산 비율	0.196	0.888
주당매출액 비율	0.315	1.733
주당현금흐름 비율	0.491	30.950
배당수익률	58.254	21.520
5년 실적 성장	-	20.012

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	94.559	75.932
현금 결제	4.795	7.333
파생상품	-0.006	14.178
정부	0.653	6.737

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 233

매도 보유종목 수: 12

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3.39	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.61	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.61	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.43	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.42	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.38	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.23	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1.22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.20	-	-
BRF SA 5.75%	-	1.15	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.98B	7.40	-1.82	1.75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.98B	8.21	-0.92	2.58
IEM Corporate Debt I Acc	1.98B	8.92	-0.14	3.48
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.98B	0.80	-4.32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.98B	0.98	-2.70	-

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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