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Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund A5 Acc EUR (0P0001CZQ8)

아일랜드

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18/02 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 24.35M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWSTG83

자산등급: 채권

0P0001CZQ8 보유종목

Liontrust GF Sustainable Future European Corporate (0P0001CZQ8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Liontrust GF Sustainable Future European Corporate 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.740	0.740
채권	95.690	95.690
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채권

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업종별 할당량

채권

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회사	89.521	79.547
정부	6.164	12.460
현금 결제	0.736	11.661

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 64

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	4.66	96.14	-0.06%
BPCE SA 4.125%	FR001400OIX5	2.94	-	-
Banco Santander, S.A. 4.875%	XS2705604234	2.67	-	-
Credit Agricole S.A. 4.125%	FR001400GDF9	2.50	-	-
KBC Group NV 3.75%	BE0390124874	2.44	-	-
Societe Generale S.A. 1.125%	FR0014002QE8	2.37	-	-
Assicurazioni Generali SpA 5.8 06-Jul-2032	XS2468223107	2.21	0.000	0.00%
ING Groep N.V. 3.875%	XS2764264607	2.16	-	-
Axa SA 5.5%	XS2610457967	2.15	-	-
Caixabank S.A. 3.625%	XS2902578249	2.10	-	-

Liontrust Investment Partners LLP에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BYWSTD52	79.52K	4.45	-0.91	-
IE00BD85PC43	9.93K	3.20	0.10	-
IE00BD85PF73	3.68M	3.81	0.81	-
IE00BD85PG80	1.02K	3.92	0.82	-
IE00BFXZF672	5.31M	8.05	0.63	-

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