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Liontrust GF Strategic Bond Fund A5 Acc EUR (0P0001CTXN)

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26/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.58M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWRQH52

자산등급: 채권

0P0001CTXN 보유종목

Liontrust GF Strategic Bond Fund A5 Acc EUR (0P0001CTXN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Liontrust GF Strategic Bond Fund A5 Acc EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	18.680	18.680	0.000
채권	81.320	81.320	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	49.395	48.320
정부	31.807	62.791
현금 결제	18.677	44.828
증권화	0.121	14.172

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 20

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4.125%	-	9.53	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	9.32	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	9.19	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	8.60	-	-
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD	IE00BFXZFH81	6.77	14.202	+0.09%
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	4.48	-	-
Standard Chartered Bank 8%	-	4.22	-	-
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	XS2777367645	4.09	-	-
The Timken Company 4.125%	XS2824606532	3.98	-	-
Snam S.p.A. 4.5%	XS2896350175	3.97	-	-

Liontrust Investment Partners LLP에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BYWSTD52	79.73K	4.45	-0.91	-
IE00BYWSTG83	23.32M	4.98	-0.41	-
IE00BD85PC43	9.96K	3.20	0.10	-
IE00BD85PF73	3.69M	3.81	0.81	-
IE00BD85PG80	1.02K	3.92	0.82	-

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