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Liontrust GF Strategic Bond Fund A5 Acc EUR (0P0001CTXN)

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07/11 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 3.92M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWRQH52

자산등급: 채권

0P0001CTXN 보유종목

Liontrust GF Strategic Bond Fund A5 Acc EUR (0P0001CTXN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Liontrust GF Strategic Bond Fund A5 Acc EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	10.260	10.260
채권	87.170	87.170
우선주	2.570	2.570

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	67.405	49.658
정부	17.603	39.055
현금 결제	10.261	32.904

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 84

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes	-	6.00	-	-
United States Treasury Notes	-	4.64	-	-
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3.94	-	-
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD	IE00BFXZFH81	2.96	13.680	+0.16%
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	2.28	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	2.02	84.120	+0.26%
Zurich Finance (Ireland) DAC	XS2283177561	1.81	-	-
NatWest Group PLC	XS2405139432	1.70	-	-
Fresenius Medical Care US Finance III Inc	-	1.53	-	-
Netflix, Inc.	XS1989380172	1.46	-	-

Liontrust Investment Partners LLP에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BD85PC43	9.85K	0.59	-	-
IE00BD85PF73	4.38M	0.71	-1.50	-
IE00BD85PG80	1.01K	0.72	-1.50	-
IE00BYWRQF39	36.48K	1.12	-	-
IE00BYWRQJ76	273.07K	1.22	-2.92	-

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천연가스	2.665	-0.028	-1.04%
구리	4.3110	-0.1205	-2.72%
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달러/원	1,398.23	+18.34	+1.33%
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코카콜라	63.92	+0.26	+0.41%
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