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Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8)

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모닝스타 평가:
총 자산: 308.16M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6T41

자산등급: 채권

0P0001ENR8 보유종목

Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	93.730	93.730	0.000
전환 사채	0.590	0.590	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.007	17.867
주당순자산 비율	3.487	1.951
주당매출액 비율	2.130	2.302
주당현금흐름 비율	11.932	120.462
배당수익률	1.823	3.972
5년 실적 성장	10.758	10.755

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	50.148	44.842
회사	30.175	34.484
증권화	13.406	8.648
현금 결제	5.854	12.199
파생상품	-0.173	13.228

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 300

매도 보유종목 수: 34

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
European Union 0%	EU000A3L1585	2.91	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2.59	86.150	+0.38%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.46	85.860	+0.01%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2.12	92.790	+0.01%
Statkraft AS 3.125%	XS2723597923	2.02	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1.70	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1.68	106.630	-0.07%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1.54	98.080	0.00%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1.20	92.230	-0.02%
Flemish Community 2.75%	BE0390162288	1.11	-	-

Fineco Asset Management DAC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BFXY5Y29	427.57M	-	-	-
IE00BFXY6275	362.94M	2.73	0.24	-
IE00BFXY1V18	366.78M	15.73	3.34	-
IE00BDRT7C12	320.73M	0.96	0.25	-

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