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Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8)

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모닝스타 평가:
총 자산: 308.49M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6T41

자산등급: 채권

0P0001ENR8 보유종목

Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.570	8.390	6.820
채권	97.980	97.980	0.000
전환 사채	0.450	0.450	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.007	17.329
주당순자산 비율	3.487	1.960
주당매출액 비율	2.130	2.286
주당현금흐름 비율	11.932	120.338
배당수익률	1.823	4.108
5년 실적 성장	10.758	10.814

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	48.736	45.349
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증권화	17.444	8.870
파생상품	0.090	13.825
현금 결제	1.479	12.280

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 299

매도 보유종목 수: 28

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.47	86.460	-0.39%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2.10	93.030	-0.08%
Statkraft AS 3.125%	XS2723597923	2.06	-	-
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1.59	99.420	-0.29%
European Union 2.5 04-Dec-2031	EU000A3L1DJ0	1.52	99.350	0.00%
European Union 0%	EU000A3K4EV8	1.34	-	-
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1.20	92.900	-0.29%
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Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	1.08	-	-
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Fineco Asset Management DAC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BFXY6275	361.58M	2.20	0.26	-
IE00BFXY1V18	363.94M	10.18	1.77	-
IE00BDRT7C12	321.54M	1.90	0.49	-

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