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Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc (0P0001E4MI)

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모닝스타 평가:
총 자산: 361.58M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6275

자산등급: 채권

0P0001E4MI 보유종목

Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc (0P0001E4MI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	28.592	34.842
현금 결제	18.258	16.527
파생상품	0.012	9.016

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 59

매도 보유종목 수: 33

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	16.19	100.100	-0.09%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	10.08	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7.61	100.170	0.00%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	4.78	101.510	+0.10%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3.50	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	3.22	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	2.92	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2.89	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2.82	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	2.60	-	-

Fineco Asset Management DAC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BFXY1V18	363.94M	10.18	1.77	-
IE00BDRT7C12	321.54M	1.90	0.49	-
IE00BFXY6T41	308.49M	1.74	-4.67	-

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