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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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채권 | 96.660 | 96.660 | 0.000 |
전환 사채 | 3.350 | 3.350 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 3,007
매도 보유종목 수: 2
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 0 04-Mar-2026 | EU000A3KNYF7 | 0.44 | 94.830 | +0.25% | |
European Union 0 04-Jul-2031 | EU000A3KSXE1 | 0.42 | 81.530 | +0.26% | |
European Union .4 04-Feb-2037 | EU000A3K4C42 | 0.32 | 72.210 | +0.57% | |
European Union 0 02-Jun-2028 | EU000A287074 | 0.32 | 89.160 | +0.42% | |
European Investment Bank 0 17-Jun-2027 | XS2168048564 | 0.28 | 91.380 | -0.92% | |
European Union 0 04-Oct-2028 | EU000A3KWCF4 | 0.27 | 88.590 | +0.66% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.125% | EU000A1G0D39 | 0.27 | - | - | |
European Investment Bank .05 24-May-2024 | XS1950839677 | 0.26 | 99.790 | 0.00% | |
Eib Ot25 Eur 4,5 | XS0427291751 | 0.25 | 101.95 | +0.14% | |
European Union 0 04-Oct-2030 | EU000A283859 | 0.24 | 83.320 | 0.00% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Global Bond Index Fund InstitutionE | 20.56B | -1.46 | -4.44 | 0.20 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 20.56B | -1.46 | -4.39 | 0.24 | ||
IE0007471471 | 8.17B | -14.38 | -4.64 | - | ||
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc | 5.59B | -1.64 | -5.23 | 0.55 | ||
Euro Government Bond Index Institut | 5.59B | -1.63 | -5.18 | 0.67 |
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