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Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L EUR Income (0P0001F3JH)

아일랜드

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27/02 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 326.65M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BDRT7C12

자산등급: 채권

0P0001F3JH 보유종목

Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L (0P0001F3JH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	12.000	82.030	70.030
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전환 사채	0.590	0.590	0.000
우선주	0.440	0.440	0.000

업종별 할당량

채권

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파생상품	-4.875	87.565
회사	45.910	48.003
정부	41.490	54.485
현금 결제	15.968	40.845

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 196

매도 보유종목 수: 42

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6.65	101.560	+0.28%
United States Treasury Notes 4.25%	-	5.99	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5.44	-	-
영국 20년	GB0004893086	4.35	5.012	-0.60%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4.12	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3.16	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3.16	-	-
Canada (Government of) 3.75%	-	2.59	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	2.19	-	-

Fineco Asset Management DAC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BFXY5Y29	428.8M	2.47	-3.77	-
IE00BFXY6275	350.37M	2.73	0.24	-
IE00BFXY1V18	376.73M	15.73	3.34	-
IE00BFXY6T41	305.37M	2.46	-4.43	-

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