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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation NR Units (0P0001DZQF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 359.98M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDFKF445

자산등급: 채권

0P0001DZQF 보유종목

Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Ac (0P0001DZQF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Ac 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.130	8.540	0.410
주식	0.690	0.930	0.240
채권	90.770	170.450	79.680
전환 사채	0.350	0.350	0.000
기타	0.050	21.840	21.790

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.746	10.057
주당순자산 비율	0.550	3.920
주당매출액 비율	1.381	0.830
주당현금흐름 비율	10.827	33.677
배당수익률	3.327	3.242
5년 실적 성장	15.956	12.580

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	88.700	58.423
헬스케어	11.300	14.469

지역별 할당량

주식

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 268

매도 보유종목 수: 105

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	3.89	-	-
Sl7l5uxh Trs Eur R V 03meurib Sl7l5uxh_int Iboxxtrs	-	3.66	-	-
Euro-Bobl Future Dec24 Xeur 20241206	-	2.00	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 4%	XS2231189924	1.53	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1.49	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1.45	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1.40	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1.40	99.88	-0.03%
53944Yav5 Trs Usd R V 01Msofr Trs Lloyds Banking Group Plc	-	1.40	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1.37	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.82B	3.51	0.42	1.09
IE00BYXHR262	7.82B	4.43	1.03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.69B	3.27	-0.78	1.57
IE00B9721Z33	1.36B	4.88	1.11	1.50
IE00BJCXFM61	1.14B	3.79	1.15	-

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달러/원	1,435.70	+4.05	+0.28%
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애플	222.64	-7.34	-3.19%
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알코아	38.61	-0.92	-2.33%
뱅크오브아메리카	46.66	+0.13	+0.28%
코카콜라	62.42	-0.29	-0.46%
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