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Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Acc EUR (0P0001DHU5)

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19/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 3.68M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BD85PF73

자산등급: 채권

0P0001DHU5 보유종목

Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Acc EUR (0P0001DHU5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Acc EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.640	5.640	0.000
채권	94.360	94.360	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	93.454	47.915
현금 결제	4.826	44.963
증권화	1.720	14.204

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 72

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amgen Inc. 5.507%	-	2.04	-	-
T-Mobile USA, Inc. 4.75%	-	2.04	-	-
Stryker Corporation 4.25%	-	1.97	-	-
Global Switch Finance B.V. 1.375%	XS2241825111	1.96	-	-
Ashtead Capital Inc. 1.5%	-	1.91	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375%	XS0241945582	1.76	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 5%	FR001400F794	1.75	-	-
CPUK Finance Limited 5.876%	XS2603557591	1.72	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1.875%	XS2100771547	1.70	-	-
HCA Inc. 5.25%	-	1.68	-	-

Liontrust Investment Partners LLP에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BYWSTD52	79.52K	4.45	-0.91	-
IE00BYWSTG83	24.35M	4.98	-0.41	-
IE00BD85PC43	9.93K	3.20	0.10	-
IE00BD85PG80	1.02K	3.92	0.82	-
IE00BFXZF565	1.93M	8.22	0.69	-

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