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Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A1 Acc EUR (0P0001DHU3)

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08/11 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 9.85K

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BD85PC43

자산등급: 채권

0P0001DHU3 보유종목

Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A1 Acc EUR (0P0001DHU3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A1 Acc EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.130	6.130	0.000
채권	93.870	93.870	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	85.609	49.658
현금 결제	4.962	32.904
정부	1.290	39.055

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 88

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Daimler Trucks Finance North America LLC	-	1.73	-	-
Public Service Enterprise Group Incorporated	-	1.62	-	-
Amgen Inc.	-	1.56	-	-
Societe Generale S.A.	-	1.55	-	-
Deutsche Telekom International Finance B.V.	-	1.55	-	-
Citigroup Inc.	-	1.54	-	-
Bank of America Corporation	-	1.53	-	-
HSBC Holdings PLC	-	1.53	-	-
Verizon Communications Inc.	-	1.53	-	-
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC	-	1.48	-	-

Liontrust Investment Partners LLP에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BD85PF73	4.38M	0.71	-1.50	-
IE00BD85PG80	1.01K	0.72	-1.50	-
IE00BYWRQF39	36.48K	1.12	-	-
IE00BYWRQH52	3.92M	1.22	-2.76	-
IE00BYWRQJ76	273.07K	1.22	-2.92	-

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