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Fineco S&P 500 Index FAM Fund Class A EUR Accumulation (0P0001ODCD)

아일랜드

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10/03 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 449.99M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BD2PJF12

자산등급: 주식

0P0001ODCD 보유종목

Fineco S&P 500 Index FAM Fund Class A EUR Accumula (0P0001ODCD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fineco S&P 500 Index FAM Fund Class A EUR Accumula 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.890	4.010	0.120
주식	96.110	96.110	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.128	21.057
주당순자산 비율	1.146	4.086
주당매출액 비율	0.784	2.822
주당현금흐름 비율	6.066	14.821
배당수익률	4.995	1.525
5년 실적 성장	7.399	10.657

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	22.640	8.665
금융 서비스	18.840	14.588
소재	14.010	2.705
경기 민감형 소비재	10.060	10.949
부동산	9.960	2.226
통신 서비스	8.230	9.026
유틸리티	7.050	2.582
헬스케어	4.510	12.291
에너지	2.090	3.502
기술	1.750	29.559
소비재	0.870	5.549

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 82

매도 보유종목 수: 22

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
UPM-Kymmene	FI0009005987	7.58	27.54	-0.97%
EDP	PTEDP0AM0009	6.77	3.085	-2.68%
Banco Comercial Portugues SA	PTBCP0AM0015	5.85	0.5408	+3.60%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	5.47	67.220	-0.12%
BAWAG	AT0000BAWAG2	4.40	98.100	+2.45%
Elisa Corporat.	FI0009007884	4.37	46.30	+0.09%
Raiffeisen Bank	AT0000606306	3.88	26.135	+2.39%
OCI NV	NL0010558797	3.80	11.45	+0.62%
Auto1	DE000A2LQ884	3.73	21.64	+0.28%
Puma SE	DE0006969603	2.80	22.75	-19.92%

Fineco Asset Management DAC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BFXY6614	1.09B	20.80	5.55	-
IE00BFXY5S68	785.44M	4.30	11.24	-
IE00BDRNS207	562.72M	17.66	6.91	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	557.1M	13.50	-0.30	-
IE00BFXY6K57	504.76M	3.84	12.21	-

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