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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R EUR Acc (0P0000ZQJH)

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총 자산: 1.02B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7T48

자산등급: 주식

0P0000ZQJH 보유종목

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco (0P0000ZQJH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	35.030	35.110	0.080
채권	35.910	36.000	0.090
전환 사채	0.810	0.810	0.000
우선주	4.600	4.600	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.914	16.766
주당순자산 비율	0.844	2.566
주당매출액 비율	1.031	1.873
주당현금흐름 비율	29.044	10.851
배당수익률	6.093	2.433
5년 실적 성장	11.595	10.947

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	96.030	15.798
부동산	3.970	3.867

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 162

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
방코 산탄테르	ES0113900J37	2.07	4.8140	+0.51%
BBVA	ES0113211835	1.64	10.445	+0.05%
Prudential	GB0007099541	1.57	656.26	+0.19%
씨티그룹	US1729674242	1.29	81.67	+2.10%
프루덴셜	US7443201022	1.28	120.27	+1.06%
NatWest Group PLC	-	1.27	-	-
Lloyds Banking Group PLC 6.75%	-	1.22	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1.20	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1.17	52.83	+2.23%
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1.17	-	-

Algebris (UK) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BWY56Y06	366.27M	33.03	20.22	-
IE00BWY56V74	366.27M	31.71	19.03	-
IE00BF4RGB44	113.83M	0.96	-3.50	-

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코카콜라	62.42	-0.29	-0.46%
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