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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R EUR Acc (0P0000ZQJH)

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총 자산: 1.27B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7T48

자산등급: 주식

0P0000ZQJH 보유종목

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco (0P0000ZQJH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	22.470	22.470	0.000
주식	37.200	37.210	0.010
채권	35.490	35.530	0.040
전환 사채	0.740	0.740	0.000
우선주	4.100	4.100	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.853	16.980
주당순자산 비율	0.977	2.607
주당매출액 비율	1.162	1.891
주당현금흐름 비율	28.766	10.923
배당수익률	5.360	2.400
5년 실적 성장	11.409	10.564

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	98.320	16.145
부동산	1.620	3.572
기술	0.020	21.046
경기 민감형 소비재	0.010	11.004
헬스케어	0.010	12.195
통신 서비스	0.010	7.074
산업주	0.010	11.913

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 173

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
방코 산탄테르	ES0113900J37	2.12	6.2140	+3.46%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%	DE000A383S52	1.49	-	-
Banco Santander, S.A.	-	1.44	-	-
NatWest Group PLC 8.125%	-	1.40	-	-
BBVA	ES0113211835	1.35	13.180	+3.21%
UniCredit	IT0005239360	1.25	52.700	+3.25%
뱅크오브아메리카	US0605051046	1.23	40.89	+3.08%
Prudential	GB0007099541	1.18	758.20	+2.13%
프루덴셜	US7443201022	1.17	108.49	+3.28%
메트라이프	US59156R1086	1.10	80.41	+3.49%

Algebris (UK) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BWY56Y06	560.12M	10.90	22.74	-
IE00BWY56V74	560.12M	10.72	21.53	-
IE00BF4RGB44	121.23M	8.18	2.54	-

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