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Mercer Sterling Nominal LDI Bond Fund Class M - 5£ Distributing (0P0000Z5PC)

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  • 총 자산: 46.35M
종류:  펀드
시장:  아일랜드
발행자:  Mercer Global Investments Management Ltd
ISIN:  IE00B9NQG104 
자산등급:  채권
Mercer Sterling Nominal LDI Bond Fund Class M - 5ֲ 104.205 +0.550 +0.53%

0P0000Z5PC 과거 데이터

 
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기간:
2024/06/07 - 2024/11/23
 
날짜 종가 시가 고가 저가 변동 %
2024년 07월 18일 104.205 104.205 104.205 104.205 0.53%
2024년 07월 17일 103.660 103.660 103.660 103.660 0.13%
2024년 07월 16일 103.530 103.530 103.530 103.530 0.67%
2024년 07월 15일 102.840 102.840 102.840 102.840 0.29%
2024년 07월 12일 102.540 102.540 102.540 102.540 -0.75%
2024년 07월 11일 103.310 103.310 103.310 103.310 1.32%
2024년 07월 10일 101.960 101.960 101.960 101.960 0.63%
2024년 07월 09일 101.320 101.320 101.320 101.320 -1.28%
2024년 07월 08일 102.630 102.630 102.630 102.630 0.24%
2024년 07월 05일 102.380 102.380 102.380 102.380 1.48%
2024년 07월 04일 100.890 100.890 100.890 100.890 -0.76%
2024년 07월 03일 101.660 101.660 101.660 101.660 2.09%
2024년 07월 02일 99.580 99.580 99.580 99.580 0.39%
2024년 07월 01일 99.190 99.190 99.190 99.190 -2.75%
2024년 06월 28일 101.990 101.990 101.990 101.990 -1.11%
2024년 06월 27일 103.130 103.130 103.130 103.130 0.26%
2024년 06월 26일 102.860 102.860 102.860 102.860 -1.32%
2024년 06월 25일 104.240 104.240 104.240 104.240 0.48%
2024년 06월 24일 103.740 103.740 103.740 103.740 -0.01%
2024년 06월 21일 103.750 103.750 103.750 103.750 -0.22%
2024년 06월 20일 103.980 103.980 103.980 103.980 -0.15%
2024년 06월 19일 104.140 104.140 104.140 104.140 -0.46%
2024년 06월 18일 104.620 104.620 104.620 104.620 1.21%
2024년 06월 17일 103.370 103.370 103.370 103.370 -1.26%
2024년 06월 14일 104.690 104.690 104.690 104.690 2.32%
2024년 06월 13일 102.320 102.320 102.320 102.320 -0.45%
2024년 06월 12일 102.780 102.780 102.780 102.780 2.36%
2024년 06월 11일 100.410 100.410 100.410 100.410 0.66%
2024년 06월 10일 99.750 99.750 99.750 99.750 -1.54%
2024년 06월 07일 101.310 101.310 101.310 101.310 -2.78%
최고: 104.690 최저: 99.190 차이: 5.500 평균: 102.559 변동 %: 0.000
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