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BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc (0P0000WB97)

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총 자산: 58.53M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B706BP88

자산등급: 채권

0P0000WB97 보유종목

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc (0P0000WB97) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	14.270	16.460	2.190
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채권	83.190	84.590	1.400
전환 사채	1.610	1.610	0.000
기타	0.420	1.000	0.580

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.746	23.518
주당순자산 비율	1.490	1.856
주당매출액 비율	3.287	1,423.860
주당현금흐름 비율	-	6.372
배당수익률	2.582	4.700
5년 실적 성장	20.391	11.395

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	56.483	49.111
정부	32.590	64.145
증권화	6.711	13.982
파생상품	0.159	79.898
현금 결제	0.233	41.024

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 288

매도 보유종목 수: 55

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E105	5.35	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	4.92	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4.83	103.920	-0.01%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	3.55	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	3.33	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc	IE00BD5CVM01	3.18	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103502GD31	2.23	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1.86	93.617	-0.06%
Peru (Republic Of) 7.6%	-	1.63	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF238	1.23	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	IE00BP4JQP45		11.44M	6.38	4.62	0.94
	IE00BF1YJ209		45.52M	6.90	-2.09	-

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