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BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc (0P0000WB97)

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총 자산: 70.1M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B706BP88

자산등급: 채권

0P0000WB97 보유종목

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc (0P0000WB97) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	88.920	91.390	2.470
전환 사채	0.930	0.930	0.000
기타	1.170	1.770	0.600

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.746	20.850
주당순자산 비율	1.490	1.775
주당매출액 비율	3.287	1,336.960
주당현금흐름 비율	-	6.242
배당수익률	2.582	4.085
5년 실적 성장	20.391	12.889

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	52.170	48.320
정부	41.246	62.791
증권화	5.322	14.172
파생상품	-1.233	82.883
현금 결제	-0.606	44.828

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 298

매도 보유종목 수: 91

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E162	5.38	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E170	5.37	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E154	5.21	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	5.13	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	3.81	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc	IE00BD5CVM01	3.64	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	3.50	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1.83	93.653	+0.00%
Brazil 10 01-Jan-2035	BRSTNCNTF238	1.68	785.606	+0.16%
European Investment Bank 1.5 15-Jun-2032	XS2484093393	1.59	92.690	0.00%

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BD5CTX77	173.61M	6.60	3.49	-
IE00BP4JQP45	12.61M	0.41	5.07	1.13
IE00BF1YJ209	47.38M	6.34	-1.86	-

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