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PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation (0P00005XMC)

아일랜드

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06/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.02B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ541

자산등급: 채권

0P00005XMC 보유종목

PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class EUR (Hed (0P00005XMC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class EUR (Hed 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	111.240	212.520	101.280
기타	2.370	2.370	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	79.623	95.227
파생상품	-0.638	100.468
현금 결제	-12.679	24.476
증권화	35.816	11.153
회사	0.374	3.367

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 479

매도 보유종목 수: 126

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.35	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.72	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.40	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3.82	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3.53	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.40	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.25	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	3.06	101.83	-0.10%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B3D4VD98	2.68	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BQQ1J892	86.22B	2.52	-1.45	1.01
IE00BQQ1HQ34	86.22B	2.42	-1.47	1.01
Income Fund E Acc EUR Hedged	86.22B	2.83	-1.07	1.41
Income Fund E Inc EUR Hedged	86.22B	2.84	-1.05	1.41
Income Fund Institutional Acc EUR H	86.22B	3.74	-0.16	2.33

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