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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) K Acc CHF (0P0001QC3F)

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총 자산: 64.66M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Three Rock Capital Management Limited

ISIN: IE000VVD6688

자산등급: 주식

0P0001QC3F 보유종목

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strateg (0P0001QC3F) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strateg 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.100	86.660	81.560
주식	32.560	32.560	0.000
채권	65.360	65.620	0.260
전환 사채	0.300	0.300	0.000
우선주	0.160	0.160	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.463	16.972
주당순자산 비율	2.642	2.846
주당매출액 비율	1.922	2.062
주당현금흐름 비율	11.718	11.949
배당수익률	2.049	2.683
5년 실적 성장	11.272	11.886

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	30.800	18.144
금융 서비스	12.070	17.015
헬스케어	11.840	18.995
경기 민감형 소비재	9.860	9.565
산업주	8.890	10.587
통신 서비스	8.690	5.318
소비재	5.820	9.458
부동산	4.060	4.446
에너지	3.170	2.739
소재	2.440	5.140
유틸리티	2.360	1.925

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 63

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	12.69	-	-
Swiss Mkt Ix Futr Dec24	-	8.60	-	-
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR	IE000CP0BRK8	8.51	-	-
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income	LU1264761328	6.89	148.560	+0.04%
United States Treasury Notes 4.13%	-	5.62	-	-
United States Treasury Notes 1.13%	-	5.59	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5.08	-	-
Msci Eafe Dec24	-	4.29	-	-
United States Treasury Notes 4.38%	-	3.82	-	-
United States Treasury Bills	-	3.73	-	-

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