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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) K Acc CHF (0P0001QC3F)

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총 자산: 66.57M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Three Rock Capital Management Limited

ISIN: IE000VVD6688

자산등급: 주식

0P0001QC3F 보유종목

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strateg (0P0001QC3F) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strateg 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.530	36.370	28.840
주식	34.350	34.670	0.320
채권	57.790	57.790	0.000
전환 사채	0.190	0.190	0.000
우선주	0.190	0.190	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.171	16.842
주당순자산 비율	2.425	2.807
주당매출액 비율	1.801	2.024
주당현금흐름 비율	11.039	11.771
배당수익률	2.111	2.698
5년 실적 성장	9.968	11.824

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.360	17.868
헬스케어	15.190	19.101
금융 서비스	11.920	16.869
경기 민감형 소비재	10.150	9.484
산업주	8.810	10.694
통신 서비스	7.650	5.224
부동산	6.160	4.466
소비재	5.400	9.738
에너지	3.610	2.730
유틸리티	2.390	1.971
소재	2.350	5.262

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 84

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
E-mini S&P 500 June14	-	12.29	-	-
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR	IE000CP0BRK8	8.54	-	-
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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income	LU1264761328	7.55	147.190	+0.43%
United States Treasury Notes 2.25%	-	5.37	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	5.36	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	5.34	-	-
United States Treasury Bills	-	4.51	-	-
Msci Eafe Jun24	-	4.28	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4.00	-	-

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