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Fairtree Global Equity Fund Class B USD Accumulation (0P0001O45M)

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모닝스타 평가:
총 자산: 99.61M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000LA59IV2

자산등급: 주식

0P0001O45M 보유종목

Fairtree Global Equity Fund Class B USD Accumulati (0P0001O45M) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fairtree Global Equity Fund Class B USD Accumulati 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.770	3.810	0.040
주식	96.240	96.240	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.403	18.060
주당순자산 비율	2.600	3.033
주당매출액 비율	1.365	2.215
주당현금흐름 비율	9.255	12.350
배당수익률	3.197	2.039
5년 실적 성장	10.278	11.216

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.400	23.637
경기 민감형 소비재	25.290	10.492
헬스케어	10.360	13.427
통신 서비스	9.080	7.667
금융 서비스	7.600	16.212
소비재	6.510	7.751
소재	5.440	4.096
에너지	4.270	3.626
산업주	4.050	11.557

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 100

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.57	91.63	-4.25%
Evolution AB	SE0012673267	4.51	842.80	+0.50%
알파벳 C	US02079K1079	4.24	193.17	-1.14%
마이크로소프트	US5949181045	3.90	418.95	-1.32%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.44	94.68	-5.62%
애플	US0378331005	2.74	236.85	-2.41%
아마존닷컴	US0231351067	2.71	218.94	-1.44%
알리바바 ADR	US01609W1027	2.60	80.53	-3.78%
JD닷컴 ADR	US47215P1066	2.58	33.10	-4.67%
프로서스	NL0013654783	2.38	33.76	-2.57%

Prescient Fund Services (Ireland) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Prescient China Balanced A USD Acc	149.85M	12.33	-5.17	6.31
Prescient China Balanced C USD Accu	149.85M	11.95	-5.51	5.96
Prescient China Balanced D USD Acc	149.85M	11.95	-5.51	5.16
IE00BJLPGQ40	64.33M	6.51	1.54	-
IE00BJLPGT70	64.33M	4.77	-	-

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달러/원	1,470.16	-2.92	-0.20%
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코카콜라	61.07	-0.64	-1.04%
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