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PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E EUR (Partially Hedged) Accumulation (0P0001ORFF)

아일랜드

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05/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 337.23M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0002F6BEM4

자산등급: 채권

0P0001ORFF 보유종목

PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E EU (0P0001ORFF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E EU 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	10.460	12.940	2.480
채권	132.170	372.670	240.500
기타	0.010	0.030	0.020

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.267	23.113
주당순자산 비율	1.680	1.182
주당매출액 비율	0.649	3.629
주당현금흐름 비율	5.625	568.884
배당수익률	5.529	7.064
5년 실적 성장	-	13.407

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	96.129	51.699
현금 결제	-44.701	57.060
파생상품	14.874	86.399
회사	21.535	23.913
증권화	2.265	0.417

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 693

매도 보유종목 수: 476

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	27.91	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14.11	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13.87	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	8.27	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	7.10	-	-
Option on CNH Industrial NV	-	5.57	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	4.73	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.35	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.62	-	-
Peru (Republic Of) 6.95%	-	2.36	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Income Fund E Inc EUR Hedged	90.93B	2.84	-1.05	1.41
Income Fund Institutional Acc EUR H	90.93B	3.74	-0.16	2.33
Income Fund Institutional Inc EUR H	90.93B	3.75	-0.17	2.33
IE00BQQ1J892	90.93B	2.52	-1.45	1.01
IE00BQQ1HQ34	90.93B	2.42	-1.47	1.01

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