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Bandhan Money Market fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum cptl Wdrl opt (0P0000XV11)

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총 자산: 143.72B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01M98

자산등급: 채권

0P0000XV11 보유종목

IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan (0P0000XV11) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	91.110	92.060	0.950
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	41.740	33.322
현금 결제	37.765	35.633
정부	20.276	17.172

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 91

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
India (Republic of)	IN002025Y206	5.43	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	2.56	100.175	-0.02%
Bank of Baroda	INE028A16JJ3	1.22	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	1.05	-	-
India (Republic of)	IN002025Y222	1.05	-	-
182 Days Tbill (Md 14/05/2026)	-	0.82	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	0.70	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	0.69	-	-
182 Days Tbill (Md 30/04/2026)	-	0.69	-	-
India (Republic of)	IN002025Y214	0.52	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	157.05B	13.50	13.29	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	157.05B	6.97	7.80	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	157.05B	6.68	7.46	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	157.05B	6.69	7.46	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	157.05B	6.58	7.35	-

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