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Bandhan Money Manager Fund Direct Plan Growth (0P0000XV10)

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06/02 - 지연 데이터. INR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 81.69B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01M80

자산등급: 채권

0P0000XV10 보유종목

IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P (0P0000XV10) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	88.650	88.650
채권	11.120	11.120
기타	0.230	0.230

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	49.105	32.059
현금 결제	40.318	45.259
정부	10.348	7.649

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 86

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
05.90 Ts SDL 2025	IN4520200077	2.59	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	2.07	-	-
08.29 KL Sdl 2025	IN2020150065	1.68	-	-
05.95 Tn SDL 2025	IN3120200057	1.56	-	-
08.23 MH Sdl 2025	IN2220150089	1.10	-	-
Goi 19.03.2025 Gov	IN000325C042	0.93	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6967	0.76	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0.73	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0.52	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	0.50	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	138.22B	7.56	5.60	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	138.22B	7.89	5.92	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	138.22B	7.56	5.74	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	138.22B	7.62	5.65	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	138.22B	7.96	5.97	-

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