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Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P00017AYW)

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총 자산: 136.84B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1M31

자산등급: 채권

0P00017AYW 보유종목

IDFC Corporate Bond Fund Direct Plan Dividend Payo (0P00017AYW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. IDFC Corporate Bond Fund Direct Plan Dividend Payo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.990	3.990
채권	95.720	95.720
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	50.955	36.647
회사	44.767	54.435
현금 결제	3.993	7.581

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 102

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	17.85	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	7.11	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	6.29	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	6.01	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5.71	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.43	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2.67	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1.79	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	1.64	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1.62	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IDFC Corporate Bond Direct Growth	136.84B	6.26	5.67	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	136.84B	12.24	9.96	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	136.84B	5.91	5.28	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	136.84B	6.16	5.59	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136.84B	5.81	5.41	-

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