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Bandhan Liquid Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XV09)

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모닝스타 평가:
총 자산: 137.74B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01I60

자산등급: 기타

0P0000XV09 보유종목

IDFC Cash Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XV09) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. IDFC Cash Fund - Direct Plan - Growth 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
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기타	0.190	0.190	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	72.233	51.750
회사	26.501	20.568
정부	1.077	3.136

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 77

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	3.91	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	2.97	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	2.70	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2.10	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QN1	1.35	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.18	-	-
India (Republic of)	IN002024X367	1.08	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FZ2	1.08	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	0.82	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	0.81	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	137.74B	6.10	5.22	3.89
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	137.74B	6.07	6.03	4.21
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	137.74B	6.19	6.15	4.28
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	137.74B	6.22	5.33	3.96
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	137.74B	6.68	6.25	4.37

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