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Bandhan Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Daily Rnvmt of Inc Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P000124K2)

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모닝스타 평가:
총 자산: 134.29B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1JC5

자산등급: 채권

0P000124K2 보유종목

IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Daily D (0P000124K2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Daily D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	22.060	22.060
채권	77.660	77.660
기타	0.280	0.280

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	49.391	45.058
회사	34.242	45.008
현금 결제	16.084	8.759

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 77

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14.77	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.88	101.703	-0.07%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.38	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4.20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3.67	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.93	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.70	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2.59	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2.30	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2.23	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	140.98B	7.35	5.77	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	140.98B	6.99	5.58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	140.98B	6.65	5.34	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	140.98B	6.94	5.66	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	140.98B	6.89	5.36	-

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구리	4.0825	+0.0055	+0.13%
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달러/원	1,444.48	-0.72	-0.05%
유로/달러	1.0394	+0.0032	+0.31%
브라질 헤알/원	237.29	+2.23	+0.95%
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코카콜라	62.45	-0.40	-0.64%
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