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Bandhan Banking & PSU Debt Fund Regular Growth (0P0000Y7XT)

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총 자산: 136.46B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01SN6

자산등급: 채권

0P0000Y7XT 보유종목

IDFC Banking Debt Fund Regular Growth (0P0000Y7XT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. IDFC Banking Debt Fund Regular Growth 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	18.710	18.710
채권	81.010	81.010
기타	0.280	0.280

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	49.523	44.964
회사	31.488	43.974
현금 결제	18.706	9.416

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 69

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14.87	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.93	101.363	-0.11%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.40	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08856	4.29	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4.22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3.68	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.94	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.72	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.42	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2.23	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	136.84B	12.79	10.12	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	136.84B	13.33	10.73	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	136.84B	6.43	5.42	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	136.84B	6.71	5.74	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136.84B	6.35	5.56	-

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