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ICON Utilities and Income Fund Institutional Class (0P00002WT1)

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07/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 19.21M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: ICON Funds

자산등급: 주식

0P00002WT1 보유종목

ICON Utilities Fund Class S (0P00002WT1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICON Utilities Fund Class S 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.300	0.790	0.490
주식	99.710	99.710	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.140	16.260
주당순자산 비율	1.497	1.909
주당매출액 비율	2.408	2.072
주당현금흐름 비율	7.180	7.499
배당수익률	3.799	3.326
5년 실적 성장	6.082	7.372

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	85.630	88.593
통신 서비스	7.920	6.028
에너지	6.450	7.708

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 21

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Atmos Energy Corp	US0495601058	6.93	141.44	+1.84%
니소스	US65473P1057	6.80	35.00	-0.46%
National Fuel Gas Comp	US6361801011	6.43	58.89	-5.59%
넥스테라	US65339F1012	6.16	74.62	+0.13%
아메리칸 일렉트릭 파워	US0255371017	5.90	96.33	+0.08%
애머렌	US0236081024	5.50	86.55	-1.39%
에버소스 에너지	US30040W1080	5.10	60.82	+0.20%
엑셀 에너지	US98389B1008	5.06	66.20	-0.44%
티모바일	US8725901040	4.90	231.49	-0.30%
콘 에디슨	US2091151041	4.81	97.58	-1.39%

ICON Funds에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICON Natural Resources Fund Class S	126.32M	12.94	11.46	7.47
ICON Information Technology Fund Cs	82.98M	15.17	4.79	14.07
ICON Equity Income Fund Class S	33.46M	11.21	2.48	7.29
ICON Emerging Markets Fund Class S	23.82M	-4.62	-1.71	4.38
ICON Equity Income Fund Class A	14.14M	10.92	2.20	7.02

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코카콜라	63.66	-0.04	-0.06%
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