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ICICI Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUXT)

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총 자산: 83.3B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P73

자산등급: 채권

0P0000XUXT 보유종목

ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Weekly D (0P0000XUXT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Weekly D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	3.580	3.580
채권	96.040	96.040
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	49.666	37.594
회사	46.379	45.141
현금 결제	3.576	13.011

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 65

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	35.02	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11.96	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4.46	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	3.06	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2.44	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2.18	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	1.90	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1.83	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1.53	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07777	1.52	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	7.45	6.48	7.58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39

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