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ICICI Prudential Floating Interest Fund C Fortnightly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WCQ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 160.52B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01993

자산등급: 채권

0P00005WCQ 보유종목

ICICI Prudential Savings Fund C Dividend Payout (0P00005WCQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Savings Fund C Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	11.660	11.660	0.000
채권	88.340	88.340	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

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정부	63.551	36.954
회사	24.929	45.942
현금 결제	11.347	12.704
증권화	0.174	0.376

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 85

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	35.42	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	9.26	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	5.49	-	-
3.8% Govt Stock 2024	IN0020160084	4.78	-	-
4.04% Govt Stock 2028	IN0020210160	2.80	-	-
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	2.13	101.250	-0.05%
Motherson Sumi Systems Limited	INE775A08048	1.89	-	-
State Bank Of India	INE062A08207	1.62	-	-
7.26% Govt Stock 2029	IN0020180454	1.57	-	-
SRF Limited	INE647A07041	1.56	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Ultra Short Term M Div	291.18B	7.28	6.50	6.33
ICICI Ultra Short Term Q Div	291.18B	7.89	6.59	6.28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.18B	8.28	6.95	7.88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291.18B	8.03	6.69	7.57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.18B	7.50	6.76	6.55

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