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ICICI Prudential Floating Interest Fund Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XBWO)

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총 자산: 87.87B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01WQ9

자산등급: 채권

0P0000XBWO 보유종목

ICICI Prudential Savings Fund Annual Dividend Payo (0P0000XBWO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Savings Fund Annual Dividend Payo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	3.180	3.180
채권	96.460	96.460
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	52.594	38.436
회사	43.864	43.154
현금 결제	3.185	13.868

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 66

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	39.96	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11.36	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4.23	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2.89	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.31	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2.30	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	1.79	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1.73	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1.44	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1.21	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Ultra Short Term Q Div	272.37B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272.37B	7.02	6.74	7.91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272.37B	6.81	6.47	7.59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272.37B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272.37B	6.91	6.64	7.65

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