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ICICI Prudential Credit Risk Fund Growth (0P0000RT81)

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총 자산: 62.87B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GU4

자산등급: 채권

0P0000RT81 보유종목

ICICI Prudential Regular Savings Fund Growth (0P0000RT81) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Regular Savings Fund Growth 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	17.510	17.510
주식	1.390	1.390
채권	80.760	80.760
기타	0.340	0.340

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	25.965	26.123
주당순자산 비율	2.170	1.658
주당매출액 비율	2.610	3.374
주당현금흐름 비율	12.452	30.244
배당수익률	2.011	9.061
5년 실적 성장	-	7.172

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	62.200	93.127
부동산	37.800	73.829

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 92

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5.87	-	-
Embassy Office	INE041025011	4.09	364.73	+0.69%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3.70	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3.34	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2.79	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2.43	102.006	+0.02%
Nirma Limited	INE091A07208	2.41	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2.39	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8.85 24-Feb-2025	INE528G08279	1.67	99.713	0.00%
JM Financial Home Loans Limited	INE01A207146	1.60	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Ultra Short Term Q Div	291.18B	7.89	6.59	6.28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.18B	8.28	6.95	7.88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291.18B	8.03	6.69	7.57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.18B	7.50	6.76	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.18B	8.13	6.85	7.62

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