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ICICI Prudential Ultra Short Term Fund Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000TFXZ)

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총 자산: 137.57B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF109K01TT9

자산등급: 주식

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ICICI Prudential Regular Income Fund Quarterly Div (0P0000TFXZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Regular Income Fund Quarterly Div 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	53.590	53.590
채권	46.160	46.160
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스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	18.182
주당순자산 비율	-	2.190
주당매출액 비율	-	1.449
주당현금흐름 비율	-	9.217
배당수익률	-	1.244
5년 실적 성장	-	21.994

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	60.639	51.888
현금 결제	25.324	28.308
정부	13.043	16.900
증권화	0.742	0.893

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 104

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2.89	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2.87	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	2.74	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2.47	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.40	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	2.19	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2.18	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	2.15	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1.80	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1.73	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662.07B	26.42	20.06	15.36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662.07B	25.68	19.24	14.54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662.07B	26.77	20.53	15.90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662.07B	26.97	20.79	16.25
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	620.51B	15.98	13.76	11.76

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