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ICICI Prudential Money Market Fund Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WD5)

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총 자산: 287.36B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF109KB14M5

자산등급: 기타

0P00005WD5 보유종목

ICICI Prudential Money Market Fund Weekly Dividend (0P00005WD5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Money Market Fund Weekly Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	91.180	91.790	0.610
채권	8.630	8.630	0.000
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	74.667	47.468
회사	17.260	26.080
정부	7.878	9.888

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 140

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3.25	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1.37	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.28	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1.13	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1.01	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0.86	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0.86	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	0.77	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	0.61	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	0.54	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	560.02B	6.35	5.96	4.99

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구리	4.1120	+0.0145	+0.35%
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달러/원	1,446.42	+0.00	+0.00%
유로/달러	1.0433	+0.0004	+0.04%
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