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ICICI Prudential Gilt Fund Growth (0P00005UML)

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모닝스타 평가:
총 자산: 68.11B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01JR4

자산등급: 채권

0P00005UML 보유종목

ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Growth (0P00005UML) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Growth 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	40.030	40.030	0.000
채권	59.970	59.970	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	59.972	89.515
현금 결제	40.028	12.204

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 20

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40.45	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	15.40	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	6.08	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	4.52	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	3.41	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	3.35	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	2.28	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	1.68	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1.52	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.51	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.18B	7.50	6.76	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.18B	8.13	6.85	7.62
ICICI Ultra Short Term M Div	291.18B	7.28	6.50	6.33
ICICI Ultra Short Term Q Div	291.18B	7.89	6.59	6.28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.18B	8.28	6.95	7.88

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