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ICICI Prudential Savings Fund Quarterly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000Z51M)

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모닝스타 평가:
총 자산: 211.32B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016Z0

자산등급: 채권

0P0000Z51M 보유종목

ICICI Prudential Flexible Income Plan Quarterly Di (0P0000Z51M) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Flexible Income Plan Quarterly Di 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	36.090	36.090
채권	63.650	63.650
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	58.547	47.977
현금 결제	22.047	26.177
정부	19.149	21.810

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 145

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6.32	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3.09	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.25	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.67	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.59	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1.55	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1.43	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1.42	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.40	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	1.31	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271.64B	7.68	6.75	7.89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	271.64B	7.45	6.48	7.58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271.64B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271.64B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	271.64B	7.34	6.32	6.39

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