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ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000GB5M)

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총 자산: 88.5B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DY3

자산등급: 주식

0P0000GB5M 보유종목

ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000GB5M) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.570	4.570	0.000
주식	95.430	95.430	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.492	15.128
주당순자산 비율	2.021	1.908
주당매출액 비율	2.706	3.035
주당현금흐름 비율	19.988	53.629
배당수익률	1.041	1.124
5년 실적 성장	17.322	18.128

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	99.600	98.076
산업주	0.200	0.200
기술	0.190	2.187

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 40

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	22.13	1,745.60	+0.25%
ICICI Bank	INE090A01021	18.84	1,278.05	+2.20%
Axis Bank	INE238A01034	5.99	1,142.40	+0.29%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5.75	1,761.45	+1.40%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.87	6,683.95	+3.38%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4.67	1,485.15	+0.49%
IndusInd Bank	INE095A01012	4.42	998.20	+1.71%
State Bank	INE062A01020	4.38	816.05	+4.52%
HDFC Life	INE795G01014	4.12	688.20	+2.05%
ICICI Lombard	INE765G01017	2.49	1,837.50	+1.82%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Balanced Adv Dir Gr	605.45B	13.45	13.00	12.14

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