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ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000GB5M)

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총 자산: 88.43B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DY3

자산등급: 주식

0P0000GB5M 보유종목

ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000GB5M) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.290	9.560	0.270
주식	90.710	90.710	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.561	10.810
주당순자산 비율	1.858	1.666
주당매출액 비율	2.547	2.880
주당현금흐름 비율	14.058	24.639
배당수익률	1.125	1.221
5년 실적 성장	12.232	13.721

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	99.730	98.389
산업주	0.180	0.180
기술	0.090	1.653

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 45

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	20.45	1,711.15	+1.52%
ICICI Bank	INE090A01021	18.62	1,243.95	-0.12%
Axis Bank	INE238A01034	7.65	1,011.20	-1.41%
State Bank	INE062A01020	5.59	723.05	-0.93%
SBI Life Insurance	INE123W01016	5.05	1,409.00	-0.58%
IndusInd Bank	INE095A01012	4.79	684.70	+4.38%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4.14	1,982.55	+2.45%
HDFC Life	INE795G01014	3.13	632.00	-0.78%
ICICI Lombard	INE765G01017	2.23	1,665.70	-2.04%
Max Financial	INE180A01020	2.05	1,061.80	-2.23%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.97B	-7.18	14.76	12.23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.97B	-14.86	10.98	10.55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.97B	-11.16	13.57	12.24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.97B	-7.10	15.45	13.07
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	-2.94	11.30	10.69

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코카콜라	71.04	-0.41	-0.57%
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