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ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000GB5M)

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총 자산: 89.87B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DY3

자산등급: 주식

0P0000GB5M 보유종목

ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000GB5M) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.980	7.140	0.160
주식	93.020	93.020	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.534	13.622
주당순자산 비율	1.894	1.834
주당매출액 비율	2.603	2.937
주당현금흐름 비율	16.141	4,419.040
배당수익률	1.056	1.172
5년 실적 성장	15.347	15.882

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	99.690	98.023
산업주	0.200	0.200
기술	0.110	2.394

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 45

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	20.74	1,732.75	-0.64%
ICICI Bank	INE090A01021	18.41	1,256.90	-1.22%
Axis Bank	INE238A01034	7.57	1,024.10	+0.33%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5.11	1,929.25	+0.69%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4.53	1,470.95	+0.40%
State Bank	INE062A01020	4.50	737.20	-2.00%
IndusInd Bank	INE095A01012	4.17	1,079.10	+1.27%
Bajaj Finance	INE296A01024	3.61	8,474.25	-0.39%
ICICI Lombard	INE765G01017	2.84	1,826.95	-0.05%
The Federal Bank	INE171A01029	2.71	188.14	+2.46%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.64B	-5.49	14.62	12.95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.64B	-1.18	16.52	13.78
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.64B	-1.22	15.82	12.93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.64B	-9.39	12.01	11.25
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	-0.18	12.00	11.14

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구리	4.5710	+0.1100	+2.47%
미국 옥수수	486.12	-7.88	-1.60%

달러/원	1,454.53	+8.98	+0.62%
유로/달러	1.0327	-0.0056	-0.54%
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코카콜라	63.80	+0.44	+0.69%
엑슨모빌	109.02	+0.59	+0.54%

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