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ICICI Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA2)

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모닝스타 평가:
총 자산: 397.7B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y07

자산등급: 주식

0P0000XWA2 보유종목

ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	9.220	9.220
주식	73.280	73.280
채권	16.740	16.740
전환 사채	0.620	0.620
기타	0.130	0.130

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.632	23.037
주당순자산 비율	2.555	3.406
주당매출액 비율	1.981	2.884
주당현금흐름 비율	13.545	19.206
배당수익률	1.624	1.257
5년 실적 성장	11.971	22.240

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	29.200	26.835
경기 민감형 소비재	16.330	13.250
에너지	8.370	4.616
유틸리티	8.190	4.441
헬스케어	8.010	8.813
산업주	6.970	12.303
통신 서비스	6.910	4.651
소비재	6.030	6.065
기술	4.450	12.308
소재	3.510	6.693
부동산	2.030	2.113

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 180

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICICI Bank	INE090A01021	6.55	1,228.65	+1.61%
HDFC Bank	INE040A01034	5.70	1,629.55	-1.23%
NTPC	INE733E01010	5.62	322.10	-0.48%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.78	11,996.00	+0.23%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.36	1,601.50	-2.63%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4.15	1,787.20	-1.92%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3.13	251.22	-2.06%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.84	3,535.10	-1.25%
Axis Bank	INE238A01034	2.71	948.15	-0.04%
릴라이언스	INE002A01018	2.60	1,229.75	-1.33%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.64B	16.87	16.74	13.74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.64B	16.18	15.94	12.92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.64B	17.36	17.18	14.26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.64B	17.55	17.44	14.61
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	12.67	12.42	11.41

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