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ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000YF4U)

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모닝스타 평가:
총 자산: 605.45B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018W3

자산등급: 주식

0P0000YF4U 보유종목

ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D (0P0000YF4U) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	36.110	36.110	0.000
주식	47.110	67.660	20.550
채권	16.410	16.410	0.000
전환 사채	0.370	0.370	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.342	23.993
주당순자산 비율	2.547	2.592
주당매출액 비율	2.697	2.382
주당현금흐름 비율	25.059	20.194
배당수익률	1.274	1.339
5년 실적 성장	15.541	16.057

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	26.440	30.932
경기 민감형 소비재	21.250	15.575
소비재	10.370	8.293
기술	9.240	11.440
산업주	8.520	9.791
소재	7.550	7.057
에너지	4.990	7.929
헬스케어	4.570	4.392
유틸리티	3.730	5.685
통신 서비스	2.790	3.585
부동산	0.550	1.878

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 192

매도 보유종목 수: 35

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TVS Motor Company	INE494B01023	4.94	2,388.45	-1.68%
ICICI Bank	INE090A01021	4.26	1,250.55	+0.12%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.83	10,861.45	-0.89%
HDFC Bank	INE040A01034	3.74	1,741.20	-0.06%
인포시스	INE009A01021	3.15	1,834.05	+0.51%
ITC	INE154A01025	2.70	457.15	-2.18%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.46	3,483.50	-0.64%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.43	-	-
Embassy Office	INE041025011	2.33	367.99	-2.11%
릴라이언스	INE002A01018	2.12	1,223.00	-1.50%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.45B	13.16	12.53	11.67

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