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ICICI Prudential Regular Savings Fund Half Yearly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000P3MA)

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모닝스타 평가:
총 자산: 30.96B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01IW6

자산등급: 주식

0P0000P3MA 보유종목

ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Half Yearl (0P0000P3MA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Half Yearl 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	15.490	15.490
주식	21.500	21.500
채권	62.450	62.450
기타	0.560	0.560

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.350	20.159
주당순자산 비율	2.604	2.840
주당매출액 비율	1.876	2.462
주당현금흐름 비율	13.249	15.420
배당수익률	1.134	1.332
5년 실적 성장	41.892	18.285

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	30.660	32.610
경기 민감형 소비재	16.550	14.149
헬스케어	14.560	7.223
소재	11.250	7.129
소비재	8.710	6.650
통신 서비스	7.700	5.692
유틸리티	3.650	3.888
산업주	2.570	12.363
기술	2.400	11.299
에너지	1.960	7.430

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 127

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8.47	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	5.37	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.74	101.720	+0.03%
State Bank Of India	INE062A08264	3.14	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2.52	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2.40	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	2.03	97.887	-0.09%
ICICI Bank	INE090A01021	1.97	1,243.95	-0.12%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.80	103.011	-0.04%
Godrej Industries Limited	INE233A08139	1.61	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.97B	-7.18	14.76	12.23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.97B	-14.86	10.98	10.55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.97B	-11.16	13.57	12.24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.97B	-7.10	15.45	13.07
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	-2.94	11.30	10.69

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구리	4.8540	+0.0880	+1.85%
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유로/달러	1.0888	-0.0031	-0.28%
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코카콜라	70.01	-1.03	-1.45%
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