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ICICI Prudential Regular Savings Fund Half Yearly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000P3MA)

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모닝스타 평가:
총 자산: 32.2B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01IW6

자산등급: 주식

0P0000P3MA 보유종목

ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Half Yearl (0P0000P3MA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Half Yearl 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	17.620	17.620
주식	21.460	21.460
채권	60.650	60.650
기타	0.270	0.270

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.674	22.119
주당순자산 비율	2.713	2.879
주당매출액 비율	2.572	2.707
주당현금흐름 비율	19.066	19.620
배당수익률	0.989	1.270
5년 실적 성장	18.224	16.841

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	35.750	29.750
헬스케어	20.050	8.558
경기 민감형 소비재	15.150	15.010
소재	8.300	7.295
통신 서비스	5.950	5.410
소비재	5.530	6.896
기술	3.630	10.496
유틸리티	3.300	4.155
산업주	2.340	13.699

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 111

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	9.70	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8.18	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.62	101.406	-0.11%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2.60	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2.34	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2.15	1,278.05	+2.20%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1.97	97.887	-0.09%
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07075	1.86	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.74	102.095	-0.10%
HDFC Bank	INE040A01034	1.70	1,745.60	+0.25%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	605.45B	12.86	12.27	10.89

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