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ICICI Prudential Gilt Fund Direct Pln Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUXU)

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모닝스타 평가:
총 자산: 67.33B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016C9

자산등급: 채권

0P0000XUXU 보유종목

ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan D (0P0000XUXU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	34.710	36.050	1.340
채권	65.290	65.290	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	65.290	90.754
현금 결제	34.710	11.093

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 20

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	43.12	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	15.99	-	-
182 DTB 28112024	IN002024Y092	4.46	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	4.46	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	3.70	-	-
364 DTB 0205202407112024	IN002023Z349	2.91	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	2.24	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.81	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	1.72	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	1.65	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272.37B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272.37B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	272.37B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272.37B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272.37B	7.02	6.74	7.91

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