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ICICI Prudential Equity & Debt Fund Half Yearly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00014D1K)

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  • 총 자산: 400.89B
종류:  펀드
시장:  인도
발행자:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109KA1X93 
자산등급:  주식
ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen 26.410 -0.290 -1.09%

0P00014D1K 보유종목

 
ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen (0P00014D1K) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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상태

종목명  순 %  매입 %  매도 %
현금 결제 10.630 10.630 0.000
주식 72.670 72.710 0.040
채권 16.070 16.070 0.000
전환 사채 0.630 0.630 0.000

 스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율 가치 카테고리 평균
주가수익비율 20.320 23.888
주당순자산 비율 2.616 3.303
주당매출액 비율 2.070 2.854
주당현금흐름 비율 13.961 18.349
배당수익률 1.616 1.236
5년 실적 성장 12.750 21.185

업종별 할당량

종목명  순 % 카테고리 평균
금융 서비스 29.130 27.986
경기 민감형 소비재 16.300 12.477
에너지 8.690 4.738
유틸리티 8.630 4.642
헬스케어 8.240 8.255
산업주 6.950 12.786
통신 서비스 6.510 4.873
소비재 5.770 6.163
기술 4.510 11.496
소재 3.210 6.609
부동산 2.060 1.963

지역별 할당량

  • 아시아
  • 신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 176

매도 보유종목 수: 3

종목명 ISIN 비중 % 종가 변동 %
  ICICI Bank INE090A01021 6.35 1,305.50 +1.33%
  NTPC INE733E01010 6.04 332.35 -0.27%
  HDFC Bank INE040A01034 5.72 1,804.70 +1.87%
  Maruti Suzuki INE585B01010 4.84 10,933.65 +0.30%
  Bharti Airtel INE397D01024 3.99 1,597.20 +1.21%
  Sun Pharma AR INE044A01036 3.89 1,809.75 +0.05%
  Oil&Gas Corp INE213A01029 3.14 238.05 +0.40%
  Axis Bank INE238A01034 2.79 1,081.15 +0.87%
  릴라이언스 INE002A01018 2.74 1,217.50 +1.01%
  TVS Motor Company INE494B01023 2.53 2,410.05 +0.77%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

  종목명 등급 총 자산 YTD% 3년% 10년%
  ICICI Prud Focused Bluechip Div 639.38B 19.76 18.91 14.23
  ICICI Prud Focused Bluechip Gr 639.38B 19.94 19.16 14.57
  ICICI Focused Bluechip Equity RetGr 639.38B 19.31 18.45 13.71
  ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv 639.38B 18.63 17.66 12.89
  ICICI Balanced Adv Dir Div 605.34B 13.04 12.91 11.47
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