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ICICI Prudential Equity & Debt Fund Half Yearly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00014D1K)

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모닝스타 평가:
총 자산: 385.07B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X93

자산등급: 주식

0P00014D1K 보유종목

ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen (0P00014D1K) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.320	6.320	0.000
주식	75.920	75.970	0.050
채권	17.190	17.190	0.000
전환 사채	0.570	0.570	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.248	20.689
주당순자산 비율	2.393	3.049
주당매출액 비율	1.945	2.809
주당현금흐름 비율	16.015	18.790
배당수익률	1.598	1.268
5년 실적 성장	7.535	19.245

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	28.500	28.692
경기 민감형 소비재	15.800	13.298
에너지	9.280	5.642
유틸리티	7.940	4.184
헬스케어	7.870	8.309
산업주	7.470	11.061
통신 서비스	6.740	4.808
소비재	5.930	6.525
기술	4.690	12.036
소재	3.860	6.529
부동산	1.930	1.743

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 179

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICICI Bank	INE090A01021	6.38	1,243.95	-0.12%
HDFC Bank	INE040A01034	6.28	1,711.15	+1.52%
NTPC	INE733E01010	5.67	330.15	-0.05%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5.21	11,640.10	-0.06%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.45	1,642.85	-1.21%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4.21	1,676.85	+1.30%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3.42	224.40	-1.02%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.93	3,674.20	+1.17%
릴라이언스	INE002A01018	2.70	1,257.05	+0.78%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.62	2,259.00	-1.30%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.97B	-7.10	15.45	13.07
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.97B	-7.18	14.76	12.23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.97B	-14.86	10.98	10.55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.97B	-11.16	13.57	12.24
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	-2.94	11.30	10.69

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