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ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00014BFW)

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모닝스타 평가:
총 자산: 611.03B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1Y50

자산등급: 주식

0P00014BFW 보유종목

ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P00014BFW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	33.670	33.670	0.000
주식	49.920	70.410	20.490
채권	16.410	16.410	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.343	24.162
주당순자산 비율	2.543	3.770
주당매출액 비율	2.664	2.455
주당현금흐름 비율	26.253	18.364
배당수익률	1.308	1.337
5년 실적 성장	18.647	14.814

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	25.500	30.865
경기 민감형 소비재	21.130	15.553
소비재	9.920	7.489
기술	9.540	11.110
산업주	8.900	9.805
소재	7.780	7.072
헬스케어	4.960	4.322
에너지	4.670	7.873
유틸리티	4.180	5.626
통신 서비스	2.890	3.189
부동산	0.530	1.861

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 188

매도 보유종목 수: 36

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TVS Motor Company	INE494B01023	4.99	2,469.30	-0.41%
ICICI Bank	INE090A01021	4.50	1,253.65	-1.96%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.34	11,267.55	-0.29%
HDFC Bank	INE040A01034	3.66	1,755.10	+0.49%
인포시스	INE009A01021	3.31	1,836.25	+1.84%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.75	3,656.05	+0.26%
ITC	INE154A01025	2.66	477.35	-0.12%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.48	-	-
Embassy Office	INE041025011	2.42	389.20	-0.42%
릴라이언스	INE002A01018	2.20	1,283.05	-1.73%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662.07B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662.07B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662.07B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662.07B	20.15	17.90	14.99
ICICI Prudential Balanced Adv Div	620.51B	12.12	11.30	10.28

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