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ICBCCS Seasons Income Bond Fund (LOF) A (164808)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.68B

종류: 펀드

시장: 중국

ISIN: CNE1000014K0

자산등급: 채권

164808 보유종목

ICBCCS Seasons Income Bond Fund LOF (164808) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICBCCS Seasons Income Bond Fund LOF 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	5.740	5.740
주식	1.630	1.630
채권	19.690	19.690
전환 사채	18.400	18.400
기타	54.540	54.540

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.025	17.247
주당순자산 비율	1.548	2.770
주당매출액 비율	3.108	3.022
주당현금흐름 비율	7.774	14.425
배당수익률	2.645	3.139
5년 실적 성장	8.654	15.917

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	46.930	25.898
금융 서비스	28.640	11.115
소재	18.320	14.472
소비재	6.110	7.174

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 86

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6.73	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	3.92	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	3.92	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2024 1 TYPE 1	-	3.78	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	3.23	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2.55	-	-
YONGXING GUOFU SHENGYE TECHNOLOGY BIG HEALTH INDUSTRY CHAIN NO.1 ABS 1 A	-	1.34	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	0.77	29.30	-0.41%
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.70	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0.68	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.50	1.77	2.65
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.25B	1.48	1.77	2.69
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.48	1.73	2.65
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.63	1.88	2.64
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.86	2.13	2.93

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