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ICBCCS New DeYi Alloc (002006)

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모닝스타 평가:
총 자산: 75.3M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 주식

002006 보유종목

ICBCCS New DeYi Alloc (002006) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICBCCS New DeYi Alloc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	18.900	18.900
주식	25.020	25.020
채권	3.180	3.180
전환 사채	16.340	16.340
기타	36.570	36.570

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.247	17.539
주당순자산 비율	1.211	2.183
주당매출액 비율	0.557	2.061
주당현금흐름 비율	11.492	35.426
배당수익률	4.571	3.304
5년 실적 성장	6.187	11.494

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	33.300	20.062
금융 서비스	27.280	18.447
소재	19.210	12.065
기술	11.090	20.399
경기 민감형 소비재	9.130	11.830

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 18

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	16.01	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9.86	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	3.63	43.45	+0.53%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3.49	31.32	+2.05%
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	3.41	-	-
Huatai Securities	CNE100000LQ8	3.19	21.80	+2.78%
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	3.18	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3.07	-	-
China State Construction	CNE100000F46	3.05	5.33	+0.76%
Amperex Tech A	CNE100003662	2.92	389.09	+1.50%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICBCCS QY Medical Eq	10.84B	28.35	0.68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.77B	27.36	6.49	6.98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4.67B	16.74	7.95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2.94B	29.71	0.58	6.96
ICBC Credit Net plus Eq	2.76B	26.68	1.19	-0.93

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구리	5.4710	+0.0975	+1.81%
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