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ICBCCS Industrial Bond Fund A (000045)

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총 자산: 4.27B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: 工银瑞信基金管理有限公司

자산등급: 채권

000045 보유종목

ICBCCS Industrial Bond Fund A (000045) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICBCCS Industrial Bond Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	0.910	0.910
주식	16.560	16.560
채권	23.870	23.870
전환 사채	18.740	18.740
기타	39.910	39.910

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.830	16.900
주당순자산 비율	1.790	2.110
주당매출액 비율	1.131	2.056
주당현금흐름 비율	7.624	13.116
배당수익률	3.270	2.785
5년 실적 성장	10.553	16.341

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	17.190	22.313
소비재	14.160	13.597
기술	14.130	19.278
경기 민감형 소비재	12.980	13.566
소재	9.760	17.625
유틸리티	9.670	9.724
금융 서비스	8.380	14.378
통신 서비스	4.110	4.714
에너지	3.900	9.436
헬스케어	3.840	9.403
부동산	1.890	5.684

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 142

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6.99	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	4.66	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	4.58	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	4.22	-	-
21 Bank Of Communications Co.,Ltd.	-	3.32	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3.09	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1.70	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	0.70	27.43	+0.15%
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0.69	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0.69	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.38	1.79	2.66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.25B	1.37	1.79	2.71
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.37	1.75	2.67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.51	1.89	2.67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.72	2.15	2.96

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