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ICBCCS Credit Value-added Bond Fund B (485007)

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04/12 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.7B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 채권

485007 보유종목

ICBCCS Credit Value-added Bond Fund B (485007) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICBCCS Credit Value-added Bond Fund B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	3.030	3.030
채권	20.460	20.460
전환 사채	13.550	13.550
기타	62.960	62.960

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	34.007	39.073
현금 결제	3.030	7.765

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 59

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 10	-	5.64	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2024 2 TYPE 1	-	4.07	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5	-	3.83	-	-
SHANGHAI LUJIAZUI DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. BOND 2023 1	-	3.49	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2025 1	-	3.44	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.66	-	-
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0.61	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	0.58	-	-
DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO., LTD. BOND	-	0.54	-	-
SHEN MA INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	0.52	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.92B	1.00	1.60	2.42
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	121.14B	1.01	1.59	2.43
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	38.55B	0.91	1.92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	38.55B	1.05	1.64	2.30
ICBC Credit Suisse Money Market	34.79B	0.92	1.51	2.39

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